Para as instituições que trabalham com boleto bancário, periodicamente a instituição bancária irá disponibilizar um arquivo de retorno para que possa ser processado no sistema Unimestre, afim de realizar a baixa da parcela do aluno.
Estes arquivos de retorno são arquivos que possuem as movimentações de cobranças que foram realizadas no banco, informações se o boleto foi registrado com sucesso/rejeitado ou se as informações de alteração do boleto foram acatadas ou não.
É sempre muito importante antes de processar o arquivo de retorno no sistema, solicitar a equipe do UNIMESTRE a configuração deste arquivo de retorno. Encaminhando um chamado a equipe com o manual do banco e um arquivo de retorno para que possamos conferir as informações contidas nele.
Permissões de Acessos:
Antes de mais nada, precisamos configurar as permissões de acessos para os usuários. A sugestão do Unimestre é:
- Financeiro > Acesso total à permissão Baixar retorno do banco
Navegação:
Preparamos um vídeo que demonstra a utilização, confira:
Existem algumas situações que o banco poderá encaminhar pelo arquivo de retorno. São elas:
Aguardando Processamento
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Quando o registro estiver nessa situação, o sistema ainda não processou a baixa.
Ocorrência não identificada
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Se o banco enviar alguma ocorrência que não estiver configurada no arquivo de retorno, o sistema irá apresentar essa mensagem.
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A instituição poderá entrar em contato com nossa equipe para que configure seu retorno para que preveja todas as ocorrências existentes no manual do banco.
NN Não encontrado
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Eventualmente o retorno poderá conter um nosso número pago, que foi alterado no sistema, quando isso acontecer a instituição deverá fazer a baixa deste registro manualmente.
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Será possível visualizar um relatório com os logs do nosso número através da própria tela de retorno, no rodapé da tela o botão “Logs do Nosso Número” estará habilitado.
Valor Divergente
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Se um título for pago a mais ou a menos, por padrão o sistema não fará a baixa e irá apresentar a situação de valor divergente, permitindo que o usuário tome a decisão de como será baixado o registro.
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O botão de Baixar título selecionado estará habilitado, ao clicar no botão o sistema irá abrir a tela de Baixa de Títulos.
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O sistema irá trazer marcado o registro com o nosso número que está sendo baixado.
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O botão dinheiro sempre virá marcado e não poderá ser desmarcado.
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A data da baixa não poderá ser alterada.
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O botão baixar será habilitado apenas após ajustar o valor a ser baixado.
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Título já pago
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O registro será marcado como título já pago se o nosso número dentro do arquivo de retorno já tiver baixado no sistema.
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O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente.
Título negociado
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Se for pago um nosso número que foi negociado, o sistema irá apresentar a situação “Título Negociado”.
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O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente.
Título Cancelado
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Se for pago um nosso número que foi cancelado, o sistema irá apresentar a situação “Título Cancelado”.
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O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente.
OK – Informativo
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O sistema irá apresentar essa situação quando o banco enviar registros que são apenas informativos, será muito comum para clientes que trabalham com o envio de remessa, em muitos momentos será enviado o registro de Entrada Confirmada, Alteração de Dados, entre outros.
OK – Baixado
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Quando o título foi baixado sem nenhuma divergência, o sistema irá apresentar a situação “ok – Baixado” em verde.
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Quando um título for baixado manualmente, o sistema irá adicionar na coluna Observação a mensagem “Baixa Manual”.
