Se você fez um pagamento ao seu fornecedor, e o serviço por algum motivo não foi prestado, você pode manter esse pagamento como crédito para a Instituição e utilizá-lo posteriormente. A planilha de compromissos do Unimestre possui agora este controle para facilitar a organização do setor financeiro.
Primeiro passo: Gerar um crédito a partir de um pagamento efetuado.
Você deve selecionar um pagamento na planilha de compromissos, que já esteja baixado por pagamento.
Então utilize o botão Créditos e depois a opção “Gerar créditos do fornecedor”.
Você deverá informar o valor que deixará como crédito, podendo ser no máximo o valor total pago ao fornecedor.
Caso você queira alterar este valor de crédito posteriormente, deve seguir o mesmo procedimento através da opção “gerar créditos do fornecedor” e simplesmente alterar o valor.
Dica: Importante registrar o motivo da geração do crédito, pois ele será utilizado posteriormente para baixar uma nova dívida. O motivo dará transparência a nova baixa futura.
Segundo Passo: consultar os créditos existentes.
Você pode a qualquer momento consultar os créditos do seu fornecedor. Basta selecionar um compromisso de qualquer fornecedor, clicar no botão Créditos e utilizar a opção “Visualizar Créditos”.
Essa opção além de apresentar todos os créditos gerados para esse fornecedor e os créditos usados para abater outros compromissos, também permite que você registre a devolução deste valor do fornecedor para a Instituição.
Dica: Utilize esta tela se você irá receber de volta o valor pago indevidamente para o fornecedor. O sistema fará o lançamento da devolução no caixa/banco que recebeu o dinheiro, e tudo ficará devidamente registrado para consultas posteriores.
Terceiro passo: aplicar créditos a novos compromissos
Se o fornecedor tem um crédito, então provavelmente você irá querer baixar futuros compromissos com este crédito. Para isso, basta clicar sobre um compromisso pendente (em aberto), e utilizar o botão Créditos “Utilizar créditos disponíveis”.
Você deve informar o valor a ser utilizado para abater o compromisso, limitado ao valor máximo do saldo de créditos disponíveis.
Pronto, esse compromisso será considerado baixado, mas o valor não saíra novamente do caixa, pois você está aproveitando um pagamento já efetuado anteriormente. A baixa é aplicada com uma ação de abatimento de valor (ou seja, desconto).
Importante: Para utilizar esse recurso, você precisa configurar as seguintes permissões para os usuários:
Compromissos > Planilha de Compromissos > Créditos > Gerar crédito para o Fornecedor
Compromissos > Planilha de Compromissos > Créditos > Utilizar créditos disponíveis
Esperamos que este recurso seja útil para você!
