Ambiente para administração dos caixas internos da instituição, onde serão possíveis as ações de abertura, fechamento, pagamento, recebimento e transferência para conta bancária.
Acesso
Através do Gestão Online, acesse: Financeiro > Tesouraria > Planilha de Caixa.
Permissões
Estas são as principais permissões para os recursos da tela.
Parâmetros
Parâmetro: mensalidade_historico_caixa: apresenta o texto no histórico do caixa quando acontece a baixa da mensalidade de caixa, ou quando o arquivo de retorno é processado. Essa parâmetro pode ser configurado por coligada.
Filtros
Aqui será possível filtrar por unidade caso o usuário possua vínculo em mais de uma unidade, e por contas ativas ou ativas e inativas.
Processos
Ao selecionar uma conta você terá as seguintes opções:
- Abrir Caixa
– necessário permissão “Efetuar Abertura e Fechamento de Caixa”. - Fechar Caixa
– necessário permissão “Efetuar Abertura e Fechamento de Caixa”. - Transferência entre Contras
– utilize para realizar transferência entre contas, ex: uma conta interna para uma conta bancária, necessário permissão “Transferência entre contas”. - Atualizar Saldo
– utilize para atualizar saldo ao fim do dia em caso de alguma divergência – necessário permissão “Atualização de Saldo da Conta”. - Acessar a Planilha de Caixa
– para acessar a é necessário que seja uma conta ativa e que ela esteja aberta, necessário permissão “Planilha de Caixa” para contas do tipo caixa e “Movimentação da Conta Banco” para contas de outro tipo.
Ao acessar a planilha de caixa da conta, será possível visualizar informações como data e hora de abertura/fechamento, saldo anterior, saldo compensado, as movimentações, e os totalizadores com as entradas e saídas.
