A maioria das transações financeiras do contas a receber das instituições, está associada a registros em bancos. Nós falaremos aqui sobre este processo de registro de boletos e como o Unimestre disponibiliza o arquivo de Remessa Bancária.
Acesso e Layout
Pelo Gestão On-Line, acesse o módulo financeiro e filtre pelo menu Remessa Bancária. Logo no acesso á tela, será possível escolher qual o layout disponível.
Se for necessária a inclusão ou remoção se um layout disponível, abra um chamado de atendimento pelo UniSAC.
Registros
Assim que um layout é selecionado, o Unimestre apresentará na tela todos os registros que precisam ser enviados ao banco.
Estes registros são gerados automaticamente com base nas movimentações feitas anteriormente pelo módulo financeiro. Exemplos:
- Ao gerar um boleto de aluno associado a uma conta com remessa, o registro é criado automaticamente
- Sobre uma remessa já gerada, se o valor da mensalidade for alterado, é criada a linha indicando a alteração do título
- Se o pagamento for recebido por outro meio (cartão de crédito ou dinheiro na tesouraria) o Unimestre gera o registro de baixa
Na prática, a sua instituição não precisará se preocupar, neste ponto, em incluir informações. Elas são feitas automaticamente com base em movimentações anteriores.
Dica: Para forçar a geração de registros de boletos futuros, basta gerá-los pela tela de impressão ou pela planilha de recebimentos. Não é necessário imprimir o boleto, visualizá-lo na tela é o suficiente para gerar a informação na remessa.
Ainda na listagem de registros, na parte superior é possível clicar na opção RESUMO para ver um resumo dos dados que serão enviados. Ou, após selecionar uma parcela, clicar na visualização de títulos associados a ela (pode ser mais de um, caso a sua instituição utilize boletos agrupados).
Cadastros dos responsáveis
Quando a remessa é gerada, além dos dados financeiros a serem faturados, o sistema precisa enviar informações sobre o responsável pelo aluno, como nome, cpf, dados de endereço e contato. Estas informações variam de banco para banco. Quando o Unimestre identificar alguma ausência de informação, uma tarja de informação será apresentada.
Nosso convite é que, no cadastro dos alunos, todos os dados sensíveis para o envio ao banco, já sejam preenchidos. Isso evitará inconsistências.
Gerando uma remessa
Para gerar a remessa, basta clicar na opção “GERAR REMESSA” no topo da tela. Após o clique o sistema vai gerar o arquivo e disponibilizá-lo para download. Baixe ele na pasta indicada para o envio de remessas do seu banco (normalmente é em C:\Remessa).
A qualquer momento, clique na parte superior da tela em “Arquivos” e veja os arquivos já gerados. Como padrão, eles estarão na situação “Aguardando envio ao banco”. Para confirmar que o envio foi feito, selecione o arquivo e clique na opção de confirmação de envio.
Tempo de processamento
Após uma remessa ser enviada, é necessário que o envio seja feito ao banco. O tempo de processamento pode variar de banco para banco, e de acordo com a negociação feita para a sua conta bancária.
