{"id":8177,"date":"2021-02-11T08:42:55","date_gmt":"2021-02-11T11:42:55","guid":{"rendered":"https:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/?p=8177"},"modified":"2023-11-28T17:11:40","modified_gmt":"2023-11-28T20:11:40","slug":"cadastro-de-contas-no-gestao-on-line","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/cadastro-de-contas-no-gestao-on-line\/","title":{"rendered":"Cadastro de Contas no Gest\u00e3o On-Line"},"content":{"rendered":"<h3>Conceito<\/h3>\n<p>Uma conta \u00e9 o local onde h\u00e1 registro de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, sejam estas referentes entradas ou sa\u00eddas de valores. Imagine o funcionamento da sua institui\u00e7\u00e3o, onde voc\u00ea possui o recebimento de valores pela secretaria em seu caixa, um cofre onde estes valores s\u00e3o guardados ao fim do dia e tamb\u00e9m uma conta corrente em seu banco onde valores de boletos s\u00e3o recebidos ou o pagamentos de despesas \u00e9 feito. Para que o controle destes valores possam ser registrados tamb\u00e9m no sistema, h\u00e1 a necessidade de trabalhar com contas espec\u00edficos para cada um dos locais por onde os valores passam no seu dia a dia. Assim conforme exemplo inicial, podemos ter no sistema: Uma conta caixa para a secretaria, uma conta interna para o cofre e uma conta corrente referente a conta banc\u00e1ria.<\/p>\n<h3>Acesso<\/h3>\n<p>Para realizar o cadastro de novas contas ou acessar as contas j\u00e1 cadastradas no sistema, acesse atrav\u00e9s do Gest\u00e3o On-Line: Financeiro &gt;\u00a0 Cadastros &gt; Contas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-8187\" src=\"https:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/CadastrosContas-1024x244.png\" alt=\"\" width=\"804\" height=\"192\" srcset=\"https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/CadastrosContas-1024x244.png 1024w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/CadastrosContas-300x71.png 300w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/CadastrosContas-768x183.png 768w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/CadastrosContas-1536x366.png 1536w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/CadastrosContas.png 1891w\" sizes=\"(max-width: 804px) 100vw, 804px\" \/><\/p>\n<h3>Permiss\u00f5es<\/h3>\n<p>Esta tela possui as seguintes permiss\u00f5es:<\/p>\n<ul>\n<li>Acesso: Permiss\u00e3o necess\u00e1ria para acessar a tela.<\/li>\n<li>Inclus\u00e3o: Permiss\u00e3o necess\u00e1ria para realizar inclus\u00e3o de contas.<\/li>\n<li>Edi\u00e7\u00e3o: Permiss\u00e3o necess\u00e1ria para editar contas j\u00e1 inclusas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ambas as permiss\u00f5es podem ser alteradas atrav\u00e9s do sistema local em: Configura\u00e7\u00f5es &gt; M\u00f3dulos e Usu\u00e1rios &gt; Financeiro &gt; Cadastro de Contas.<\/p>\n<h3>Processos<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Dados Principais<\/h4>\n<div class=\"li\"><strong>Unidade de Ensino:<\/strong> Esta op\u00e7\u00e3o \u00e9 utilizada tanto para filtro de informa\u00e7\u00f5es em tela quanto para cadastro. Para cadastrar uma conta, \u00e9 necess\u00e1rio que seja selecionada uma unidade de ensino, para que o sistema possa vincular a conta \u00e0 mesma.<\/div>\n<div>\n<div class=\"li\"><strong>Tipo de Conta:<\/strong> Selecione o tipo de conta.<\/div>\n<ol>\n<li class=\"li\"><strong>Caixa:<\/strong> Conta que necessita ser <em>Aberta<\/em> e <em>Fechada<\/em> todos os dias.<\/li>\n<li class=\"li\"><strong>Corrente:<\/strong> Este tipo \u00e9 indicado para caixas que ter\u00e3o uma movimenta\u00e7\u00e3o constante, assim como as contas banc\u00e1rias da institui\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li class=\"li\"><strong>Conta Interna:<\/strong> Este tipo \u00e9 indicado para caixas que ter\u00e3o uma movimenta\u00e7\u00e3o constante, no entanto para contas internas da institui\u00e7\u00e3o. EX.: Cofre<\/li>\n<li class=\"li\"><strong>Poupan\u00e7a:<\/strong> Este tipo de conta \u00e9 indicado para seja para contas que ter\u00e3o movimenta\u00e7\u00f5es referente poupan\u00e7as banc\u00e1rias ou ainda valores para investimentos futuros.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Descri\u00e7\u00e3o:<\/strong> Informe o \u201cnome\u201d da conta.<br \/>\n<strong>Observa\u00e7\u00e3o:<\/strong> Campo livre para cadastro de alguma observa\u00e7\u00e3o sobre a conta.<\/p>\n<p><strong>Integra\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria:<\/strong> selecione caso deseje configurar a integra\u00e7\u00e3o para entre o nosso sistema e um dos bancos dispon\u00edveis, confira documenta\u00e7\u00e3o sobre a integr\u00e7\u00e3o com o ita\u00fa: <a href=\"https:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/integracao-bancaria-itau\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Integra\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria &#8211; It\u00e1u<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><strong>Usar esta conta em todas as unidades de ensino:<\/strong> Marque esta op\u00e7\u00e3o para que esta conta possa ser utilizada em qualquer unidade de ensino por usu\u00e1rios que tenham permiss\u00e3o sobre esta conta.<br \/>\n<strong>Ativo:<\/strong> Marque &#8220;SIM&#8221; ou &#8220;N\u00e3o&#8221; para indicar se esta \u00e9 uma conta ativa ou n\u00e3o.<\/p>\n<h4>Juros\/Multa\/Descontos<\/h4>\n<div class=\"li\"><strong>Aplicar Multa?:<\/strong> Marque esta op\u00e7\u00e3o para aplicar multa em parcelas atrasadas.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>% Multa:<\/strong> Informe a porcentagem de multa.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>Aplicar juros diariamente?<\/strong> Marque esta op\u00e7\u00e3o para aplicar os juros diariamente sobre o t\u00edtulo atrasado.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>% Juros Mensal:<\/strong> Informe a porcentagem de juros a serem cobrados a cada dia.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>Aplicar Juros Mensalmente?<\/strong> Marque esta op\u00e7\u00e3o para ser aplicado juros mensalmente sobre o t\u00edtulo atrasado.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>% Juros ao M\u00eas:<\/strong> Informe a porcentagem dos juros a serem cobrados a cada m\u00eas.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>Aplicar \u00edndice de corre\u00e7\u00e3o mensal?<\/strong> Este item est\u00e1 diretamente ligado com \u00cdndice de Poupan\u00e7a.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>Saldo Inicial:<\/strong> Informe o saldo inicial da conta.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>Nr. dias car\u00eancia para aplicar acr\u00e9scimos:<\/strong> Informe a quantidade de dias de car\u00eancia sobre o t\u00edtulo vencido.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>Nr. dias car\u00eancia para conceder desconto:<\/strong> Informe a quantidade de dias anteriores ao dia do vencimento que ser\u00e1 concedido um desconto maior.<\/div>\n<div class=\"li\"><strong>Percentual de desconto aplicado no per\u00edodo de car\u00eancia (%):<\/strong> Informe a porcentagem do desconto caso a parcela seja paga dentro dos dias de car\u00eancia.<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<h4>Dados do Banco<\/h4>\n<p>Os dados neste espa\u00e7o devem ser preenchidos cuidadosamente, nenhuma informa\u00e7\u00e3o pode ser alterada, pois pode ocorrer um erro na impress\u00e3o de boletos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Instru\u00e7\u00f5es adicionais para o Boleto<\/h4>\n<p>A instru\u00e7\u00e3o para o boleto deve ser configurada para que seja apresentada na impress\u00e3o dos boletos, caso contr\u00e1rio nenhuma informa\u00e7\u00e3o descrita neste espa\u00e7o ser\u00e1 apresentada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Plano de Contas<\/h4>\n<p>Realize os v\u00ednculos com os tipos de contas cadastradas no Plano de Contas, como centro de custos, contas \u00e0 receber, contas \u00e0 pagar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Usu\u00e1rios da Conta<\/h4>\n<p>A sua institui\u00e7\u00e3o pode definir quais usu\u00e1rios poder\u00e3o ter acesso as informa\u00e7\u00f5es da conta criada, s\u00e3o exibidos neste local todos os usu\u00e1rios com acesso ao financeiro do sistema, onde \u00e9 poss\u00edvel selecionar quais dos usu\u00e1rios poder\u00e3o ter acesso as informa\u00e7\u00f5es da conta criada.<\/p>\n<p>Este cadastro tem efeitos em demais telas e processos do sistema, como por exemplo na baixa de um titulo no contas a receber ou ainda na visualiza\u00e7\u00e3o de contas na tela de Planilha de Caixa, onde o usu\u00e1rio somente tem acesso a contas que este possui vinculo.<\/p>\n<p><strong>Aceitar transfer\u00eancia de qualquer usu\u00e1rio:<\/strong> Caso marque esta op\u00e7\u00e3o, o sistema aceitar\u00e1 transfer\u00eancias (entrada) nessa conta, de qualquer usu\u00e1rio que tiver permiss\u00e3o de transfer\u00eancia. Com isso, a Institui\u00e7\u00e3o n\u00e3o precisa dar permiss\u00e3o para as pessoas nesse caixa s\u00f3 para poderem transferir, ela apenas precisa configurar o caixa fechamento (ou outro), para aceitar transfer\u00eancia de valores.<\/p>\n<p><strong>Vincular Usu\u00e1rios a Conta: <\/strong>Nesta op\u00e7\u00e3o ser\u00e3o listados todos os usu\u00e1rios com acesso ao m\u00f3dulo financeiro, podendo pesquisar e marcar quais deles poder\u00e3o ter acesso a esta conta.<\/p>\n<div class=\"li\"><strong>Definir usu\u00e1rio como padr\u00e3o: <\/strong>Ao definir um usu\u00e1rio como padr\u00e3o, o sistema reconhece que todos os t\u00edtulos baixados naquela conta saem deste usu\u00e1rio. <em>EX.: Temos tr\u00eas usu\u00e1rios: Usu\u00e1rio 1, Usu\u00e1rio 2 e Usu\u00e1rio 3; definimos o Usu\u00e1rio 2 como usu\u00e1rio padr\u00e3o; baixamos uma mensalidade como Usu\u00e1rio 3, o sistema automaticamente d\u00e1 a baixa na conta padr\u00e3o, ou seja, na conta em que o Usu\u00e1rio 2 utiliza<\/em>.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conceito Uma conta \u00e9 o local onde h\u00e1 registro de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, sejam estas referentes entradas ou sa\u00eddas de valores. 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